期末基金(jīn )资产净值上,A类份(fèn )额为42,608,922.88元,C类份额为13,626,013.32元(yuán ),I类份额为2,569.23元。期末基金份(fèn )额净值(zhí ),A类为0.9191元,C类为1.0981元,I类为0.9183元(yuán )。不同份(fèn )额类别在资产净值(zhí )和份(fèn )额净值上存在一定差异。
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