剧情简介
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龙舫进(jìn )一步分析指出，做好全天(tiān )候策略(luè )的难点主(zhǔ )要体现在以下四个方(fāng )面：一是(shì )很难(nán )精准根据经(jīng )济周期匹配对应资(zī )产，构建大类资产配置的模型(xíng )难(nán )度(dù )很高；二是(shì )全天候策略通(tōng )常(cháng )是以风险平价模型为(wéi )核(hé )心，风险贡献均衡化的计算需准(zhǔn )确估算资(zī )产波动率和(hé )相关性，而历(lì )史数(shù )据(jù )可能无法(fǎ )预测未来；三是国内市场中，商品期货、REITs、海外资产等配置工具不足或者容量(liàng )有限，制约策略的多元化无法实施；四是在遇到(dào )黑(hēi )天鹅引(yǐn )发的市场极端波动情(qíng )况下，可能无法(fǎ )及时进行资产的再平衡操作，导致风险敞口偏离预设(shè )目标。
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