剧情简介
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龙舫(fǎng )进一步分析指出(chū )，做好全天候策(cè )略的难点主要(yào )体现在(zài )以(yǐ )下四个方面：一是很难精准根(gēn )据经济周期匹配对应资产，构建大类资产配(pèi )置的(de )模型难度很高；二是全天(tiān )候策略通常是以风险平(píng )价模型为核心，风险(xiǎn )贡献均衡化的(de )计算需准确估算资产(chǎn )波动(dòng )率和相关(guān )性，而历(lì )史数据可能无法预(yù )测未(wèi )来；三是国内市场中，商品(pǐn )期货、REITs、海外资(zī )产等配(pèi )置(zhì )工具不足或者(zhě )容量有限(xiàn )，制约(yuē )策略的多元化无法实施；四是在遇到(dào )黑天鹅(é )引发的市场(chǎng )极端波动情况下，可能无法及时进行资产的再平(píng )衡操(cāo )作，导(dǎo )致风险敞(chǎng )口偏离预设目标。
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